Stop Loss Orders - Scalp Trading 17 July 2018 , Al Hill

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TradingSim デイトレーダーのブログでは、数多くの取引戦略について説明してきました。 今日は、最も広く知られていながら、誤解されている戦略の1つであるスキャルピングを取り上げます。 この記事では、3つの主要なセクションに分かれています。 セクション1では、スキャルプトレードの方法の基本をカバーします。 このような場合、「某有名企業」と「某有名企業」の2社に依頼することになります。 最後に、第3章では、より高度なスキャルピング取引戦略と成功の確率を高めるのに役立つテクニックを説明します。

スキャルプ取引の定義

スキャルプ取引は、習得が最も難しい取引のスタイルの1つです。 そのため、このような場合、「己を律し、己を貫く」ことが重要です。 スキャルプトレーディングは何年も前から行われていますが、最近ではその魅力が薄れてきています。 トレーダーがスキャルプトレーディングに魅力を感じるのは、次のような理由からです。

  • リスクが少ない
  • 1日に100トレード以上できる
  • 欲と戦うことができる。 デイトレードの利益目標は非常に小さいので、
  • より多くの取引機会

十進法

数年前、株が端数で表示されていたとき、1ドルの16分の1または「ティニー」という標準スプレッドがありました。 このスプレッドにより、スキャルプトレーダーは、買値で株を買い、即座に売値で売ることができました。 10円玉は、スキャルプトレーダーにとって、明確なエントリーレベルとエグジットレベルを示すものであった。 ところが、市場が10進法に移行すると、スキャルプトレーディングは一変する。 10進法では、出来高の多い銘柄は1円単位で「10進法」を閉じることが多くなった。 これによって、スキャルプトレーダーは一夜にして戦略を転換させられた。 このような状況下において、「己の信念を貫く」ということは、「己の信念を貫く」ということです。 1つの方法は、取引ごとに利益目標額を設定することです。 この利益目標は、セキュリティの価格と相対的であるべきで、0%1~0.25%の範囲とすることができます。 もう一つの方法は、日中の高値や安値を更新している銘柄を追跡し、レベルIIを利用してできるだけ多くの利益を獲得することです。 この方法は、膨大な集中力と完璧な注文執行を必要とします。 このような状況下、「己の信念を貫く」ということは、「己の信念を貫く」ということであり、「己の信念を貫く」ということは、「己の信念を貫く」ということであり、「己の信念を貫く」ということは、「己の信念を貫く」ということであります。 これは、負けトレードと勝ちトレードが一般的に同じ大きさであるという事実によるものです。 このように、正しいことをする必要があることが、スキャルピングが市場でお金を稼ぐための難しい方法である主な要因です。

さて、スキャルピングの基本をカバーしたので、自分でテストできるいくつかのスキャルピング取引戦略を探ってみましょう。

Section 2 – Scalp Trading Strategies

市場をスキャルピングする最も魅力的な方法の一つは、価格アクションをリードする指標としてオシレーターを使用することです。

そう、それは非常に簡単に聞こえますが、それはおそらく、釘付けするのが最も難しい取引方法の一つです。 現実には、1つのオシレーターで株式をスキャルピングする場合、ほとんどの場合、50%の確率で価格変動を正確に予測することになります。

50%は他の戦略では有益な比率を証明するかもしれませんが、スキャルピングでは、増加した手数料コストのために高い勝敗比率が必要です。

もう少し掘り下げてみましょう。

#2 – ストキャスティック・オシレーターによるスキャルピング

スローストキャスティックスは下値と上値で構成されています。 下値は売られすぎの領域で、上値は買われすぎの領域です。 下値圏から上方へ2本の線が交差すると、ロングシグナルが発生します。 インジケーターの2本の線が上側のエリアから下側にクロスするとショートシグナルが発生します。

Stochastic Scalp Trade Strategy

Stochastic Scalp Trade Strategy

こちらは2015/11/23からのNetflixの5分足チャートです。 チャートの下部には、ストキャスティックオシレーターが表示されています。 インジケーターの丸印はトレードシグナルを表しています。

この場合、4つの利益シグナルと6つの偽シグナルがあります。 4つの利益シグナルは、Netflixの1株あたり2.40ドルを生み出しています。 しかし、6つの偽のシグナルによる損失は、1株あたりほぼ3.00ドルの損失を生み出しています。

あなたはおそらく、何が悪かったのかと自問しているでしょう。

#3 – ストキャスティクスとボリンジャーバンドによるスキャルピング取引

次の取引例では、ストキャスティクス・オシレーターとボリンジャーバンドを組み合わせてみましょう。

ストキャスティクスが適切な買われすぎ、売られすぎのシグナルを出し、それがボリンジャーバンドによって確認されたときのみ、市場に参入します。

ボリンジャーバンド指標から確認を受けるには、価格が指標の中央にある赤い移動平均線を越えることが必要です。 価格が反対側のボリンジャーバンドのレベルに触れるまで、各トレードに留まります。

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

Stochastic and Bollinger Band Scalp Strategy

上記は同じNetflixの5分足チャートです。 今回は、ボリンジャーバンドをチャートに入れています。

トレードシグナル

まず、最初のシグナルは、ロングトレードです。 ストキャスティクスが強気シグナルを発生させていることに注目。 しかし、価格はボリンジャーバンド上の20期間移動平均をブレイクしていません。

2つ目のシグナルもストキャスティクスが強気で、価格がボリンジャーバンドの上限に触れるまでロングを続けます。

この強気の動きが終わり、3つ目のシグナルで価格がボリンジャーバンドの上限を満たしたら、ストキャスティクスからショートシグナルを受信しました。 値下がりが発生し、ボリンジャーバンドの移動平均線を下方にブレイクしています。 ショートシグナルが確認できたので、トレードを開始します。

4回目のトレードでは、反落後のロングチャンスです。

ストキャスティックスが強気シグナルを発生し、移動が上方にブレイクしたので、ロングトレードを開始します。 ボリンジャーバンドの上限にタッチするまで保有します。

チャートを見るとわかりますが、この勝ちトレードの後、5つの偽シグナルが連続しています。

私たちにとって良いことは、価格がボリンジャーバンドの真ん中の移動平均を割らないことで、ストキャスティック・オシレーターからの偽のシグナルをすべて無視します。

5つの偽のシグナルの後、ストキャスティックは再び売りサインを出していますが、今回はNetflixの価格がボリンジャーバンドの真ん中の移動平均を割ったことです。

2つの取引方法を比較すると、ボリンジャーバンドでは、すべての偽のシグナルを完全に無効化していることがわかります。

最初の取引: 6,000 x 0.0042 = 25.20 ドルの利益。 10,000 + 25.20 = $10,025.20

2回目の取引: 6,015.12 x 0.0082 = $49.32の利益

バンクロール合計: 10,025.2 + 49.32 = $10,074.52

3回目のトレード: 6,044.71 x 0.0093 = $56.22 profit

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No more panic,no more doubt.No.1? トレーディングシミュレータTradingSimで確認したとおり、正しい判断を下すことができます。 10,074.52 + 56.22 = $10,130.74

4回目のトレード: 6,078.44 x 0.0017 = $10.33 profit

Total bankroll: 10,130.74 + 10.33 = $10,141.07

4回のスキャルプトレードで141.07ドルの利益を生み出すことができました。 これらのトレードはそれぞれ20分から25分かかりました。

これらのトレードは、Netflixのボラティリティが上昇したため、利益率が大きくなりましたが、5分足チャートでの平均的なスキャルプトレードは、0.2から0.3%の利益を生み出すと思われます。 ストキャスティック・オシレーターは「準備しろ!」と言い、ボリンジャーバンドは「引き金を引け!」と言うのです!

#4 – サポートとレジスタンスでスキャルピング

これはすべての戦略の中で本当に私のお気に入りです。 このような場合、”li “は “li “であっても、”li “でない場合は、”li “であっても、”li “でない場合は、”li “であっても、”li “である。

次の例では、スキャルピングの機会を特定するために、S&P先物のE-mini契約を見てみましょう。

E-mini Scalp Trades

E-mini Scalp Trades

狭い取引範囲が、1日の取引期間中に多数のスキャルプ取引を提供していることに注意してください。 後ほど、この記事では、高いボラティリティでコインの反対側を提示するビットコインのスキャルピングに触れます。

ストップと先物取引のスキャルピングについてもっと学ぶには、futures.ioコミュニティのこのスレッドをチェックしてください。

Section 3 – Advanced Scalping Techniques

We discussed a profitable scalp trading strategy with a relatively high win/oss ratio. また、各スキャルプトレードに買い力の15%のレバレッジをかけることを提案しました。

あなたはスキャルプトレーダーであるため、高い勝率/損失率を目指しながら、取引あたりのリターンを低くすることを目的としています。

この点で、1回の取引で購買力の0.1%以上のリスクを負わないようにしましょう。

タイトなストップがストキャスティック/ボリンジャーバンドスキャルプ取引戦略にどう影響するかを見ていきましょう。

ストップロス注文-スキャルプトレード

ストップロス注文-スキャルプトレード

これは、2015年11月24日のOracle Corporationの2分足チャートです。 トレードは3回で、成功が2回、負けが1回でした。

最初のトレードでは、ストキャスティクスが買われすぎの領域を下回り、同時に価格がボリンジャーバンドの中間移動平均線を下回りました。

1株あたり39.06ドルでオラクルをショートし、ストップロスはエントリ価格より0.1%高い39.09ドルで設定しました。 価格は下がり始め、14分後、ORCLはボリンジャーバンドの下限バンドにヒットしました。 38.95で取引を終了し、0.28%の利益を得ました。

ボリンジャーバンドの下限バンドにヒットした後、価格は上昇し始めました。 ストキャスティクスラインは売られ過ぎのエリアから上方へクロスし、価格はボリンジャーバンドの中間移動平均線を上回った。

このシグナルに39.04ドルでロングを行った。 損切りは39.00ドルで、エントリー価格より0.1%低い位置にあります。 この取引は偽のシグナルであることが判明し、0.1%の損切りは取引開始2分後に発動されました。

3つ目の最後のシグナルは、展開に40分以上かかりました。

価格が売り越しの領域を超え、価格が中間移動平均線の上で終了すると、ロングポジションを建てました。

1株あたり$ 38.97 から市場に入り、損切りを$ 38.93 、エントリ価格から0.

今回のオラクルは上昇し、参入から2分後に価格がボリンジャーバンドの上限に達し、0.17%の価格上昇を表して利益となる取引を終えました。

つまり、1万ドルのバンクロールを4万ドルの購買力にレバレッジした場合、1トレードあたり15%の投資による結果は次のようになります:

最初のトレード: 6,000 x .28% = 16.80 $利益.

総バンクロール。 10,000 + 16.80 = $10,016.80

Second Trade: 6,010.08 x -0.1% = $6.01 loss

Total bankroll.の結果は? 10,016.80 – 6.01 = $10,010.79

3回目のトレード: 6,006.47 x 0.17% = $10.21 利益

バンクロールの合計。 10,010.79 + 10.21 = $10,021

これら3つの取引は、21ドルに相当する利益を生み出しました。各取引に費やした合計時間は18分でした。

通常、スキャルピングトレードでは、取引セッション中に多くの取引に関与することになります。

スカルプ取引と手数料

スカルプ取引における手数料の話題に触れないのは失礼にあたると思います。

もし、一回のトレードが5ドルでも一律であれば、これまでの例では、スキャルプトレードの練習はかなり無価値なものになってしまうでしょう。 このような場合、「己の信念を貫き通す」ことが大切です。

月間取引無制限

90年代後半にオンライントレードができるようになっただけでも、ゲームチェンジャーと考えられていた。 2018年現在、定額で無制限に取引できる会社が登場しています。

ですから、スキャルピングトレードをしたいのであれば、これらの証券会社の一つに登録することを真剣に考えたいものです。 あなたが1日平均10回の取引を行うとしましょう。 これは、年間約2.400回のデイトレードに相当します。

1回のトレードの平均手数料が4ドルと仮定すると、年間12,000ドル以上にもなります。

Choice TradeやEF Huttonなどの証券会社を利用できます。 Choice Trade

さて、これらのブローカーですべてが完璧とは限りません。 この発言はどういう意味かというと、Choice Trade では、10,000 株以上と $1.00 以下の銘柄の注文は執行できません。

しかし、もしあなたが小さなサイズで取引しようとしているなら、手数料を文字通り 11,600 ドル以上節約することが可能です。

小さな口座を使っている人のことを考えると、これは勝つ年と負ける年の違いになるかもしれません。

利益とリスクの比率に焦点を当て、取引数を制限する

これは、スカルプトレードの全体の考え方に反するように聞こえるかもしれません。

ここで、FXCMからの研究を参照する別の話です。最悪のトレーダーのピックに対抗することが有益であるかどうかを確認するためにデスクを分析した後、収益性はしばしば少ない取引に降りてきたことを示しただけです。 また、トレーダーが適切なリスクとリターンを期待すれば、長期的にはもっと儲かるでしょう。

ですから、もう一度、スキャルパーとして、あるいはスキャルプトレードを検討している人として、トレードの数を減らし、リスクに対するリターンが1対1より大きいトレード機会を求めることを考えた方がいいかもしれませんね。 20年前、あなたは他の人間と取引していました。

現在、インターネットから誰でも入手できるオープンソースのアルゴ取引プログラムが存在します。 これらのアルゴリズムは、数秒のうちに何百万もの what-if シナリオを実行します。

今では、大規模なヘッジファンドは、市場の非効率性を見つけるために、全体として量子力学部門を設置しているほどになっています。

今、私たちは皆、ボットと競争しなければなりませんが、時間枠が大きければ大きいほど、あなたがこれまでに実行できた注文の何千倍も速い機械との小銭のための戦いに巻き込まれる可能性は低くなります。 このような状況下において、「震災」「原発事故」「原発事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」「原発の事故」。 「多くのトレーダーがマーケットに不満を持つ理由のひとつがそれだ。 タイミングが昔と違うし、古いルールの多くが以前のように機能しないのです。”

Take Money Out of the Market

これは見落とされがちなスキャルプトレードに関する一つのポジティブな点です。 そのため、このような「掟破り」なトレードは、「掟破り」なトレードと言えます。 このような状況下、「己の信念を貫く」ことが重要なのです。 この成長市場のトレーダーは、利益を上げる方法を永遠に探しています。

このポイントに、スキャルプトレーダーにとって難しいと思われるビットコインのいくつかの特性を確認してみましょう。

  • ビットコインは乱高下して本当に不安定です。
  • 多くの証券会社が15対1のレバレッジを提供しています。 なかには、最大50倍のレバレッジを提供しているところもあります。

ですから、この記事で述べたように、スキャルプトレードで利益を返さないようにするために、ストップを厳しくする必要があるのです。

  • スキャルプトレードでは、短期間でトレードを開始し、迅速な値動きを捉えます。
    • スキャルピングトレードを行う場合、勝率/損失率が50%以上である必要があります。
    • オシレーターは先行指標であるため、スキャルピングトレードシステムに非常に有用である可能性がありますが、オシレーターは独立した指標であることを意味するものではありません。
    • 取引シグナルを検証できるように、お互いを補完する指標を見つけるようにしましょう。

    – 各スキャルプトレードに購買力の15%程度を投資します。

    – エントリー価格から0.

    – 価格が反対側のボリンジャーバンドに到達するまで取引にとどまる。

    • 高いチャート時間枠(5分以上)でスキャルを行う場合、目標はより高くなるかもしれません。

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    External References

    1. Autochartist.Of America.Inc (英語)
    2. To practice scalp trading strategies and topics in this article shall be taken alive by trading fees.

  • [1][2]は、この記事で詳しく説明しています。 4300万トレードが明かす、儲かるトレーダーの秘密 .Autochartist.com

  • Sincere, Michael. (2011). 「今すぐ始めるデイトレード。 A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk’. サイモン&シュスター. p. 171
  • Cheng CFP, Marguerita. (2018). なぜビットコインやその他の暗号通貨での取引は火遊びなのか . Kiplinger.com
  • Put Your New Knowledge to the Test

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    Al HillAdministrator
    Co-Founder Tradingsim
    Al HillはTradingsimの共同設立者の一人です。 彼は、米国と日経市場の両方で18年以上のデイトレードの経験を持っています。 日々、アルはシステム統合とデザイン戦略における深いスキルを応用し、リテールトレーダーが利益を上げられるような機能を開発しています。 Tradingsimの開発以外の時間は、家族や友人と過ごすことが多いようです。
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